接遠程抄報嗎?
包括市場利率，資金供給，發債公司（國債例外）的信用情況，盈利情況，流動性情況
zj定價的因素，包括面值、票面收益率、市場利率、付息方式、zj期限，還可能包括zj內嵌期權的條款。
zj上市流通后，影響因素包括市場利率變化、企業信用評級變化，對于內嵌期權的zj，還要考慮期權的價格變化。
影響zj價格的主要因素有：
1、待償期。
zj的待償期愈短，zj的價格就愈接近其終值，所以zj的待償期愈長，其價格就愈低。
2. 票面利率。
zj的票面利率也就是zj的名義利息率，zj的名義利率愈高，到期的收益就愈大，所以zj的售價也就愈高。
影響zj價格的主要因素有哪些
3. 投資者的獲利預期。
zj投資者的獲利預，是跟隨市場利率而發生變化的，投資的熱情就會影響zj價格的漲跌。
4. 企業的資信程度。
發債者資信程度高的，其zj的風險就小，因而其價格就高;而資信程度低的，其zj價格就低。
5. 供求關系。
zj的市場價格還決定于，資金和zj供給間的關系。經濟發展的升趨勢，會使市場的資金趨緊或過剩，從而引起zj價格的波動。
影響zj價格的主要因素有哪些
6. 物價波動。
當物價上漲的速度輕快或通貨膨脹率較高時，人們出于保值的考慮，一般會將資金投資于房地產、黃金等可以保值的領域，從而引起資金供應的不足，導致zj價格的下跌。
風險是由系統風險和非系統風險構成的，風險溢價也即對投資者承擔風險的回報指的是對系統風險的回報，非系統風險在金融經濟學意義上是不能獲得回報的。在開放條件下，投資組合的系統風險從國家范圍內擴展到了世界范圍，國家范圍的系統風險顯然低于世界范圍的系統風險，因此風險溢價會低于不開放條件下的風險溢價。
某個國家的股權風險溢價＝該國的國家風險補償×（該國股票市場波幅的標準差/該國國債市場波幅的標準差。
我的理解是這樣子的：
波幅在數學的表達就是標準差，金融經濟學上的意義是指市場沒有預期到的波動，這個波動投資者是要索取期望收益以外的收益率補償的。國債市場亦是如此，國債市場的波動獲得的收益率補償就是該國的國家風險補償，比如通貨膨脹高于市場預期，國債價格應該下跌，收益率上升，就是國家風險補償的一種了（市場預期到的通漲也期望收益率上已經反映出來了）。而波動率的產生來自市場風險，對于相同的沖擊（風險），股票市場的波動肯定和zj市場的波動是不同的，如果求得了在這個沖擊下，股票市場的波動相當于多少個zj市場的波動（股票市場波幅的標準差/該國國債市場波幅的標準差），也就是用zj的波動作為單位來表示股票的波動，再乘上zj的風險補償（也即所謂的國家風險補償）那么可以順理成章地得到股權的風險溢價了。
風險溢價(Risk premium)，是一個人在面對不同風險的高低、且清楚高風險高報酬、低風險低報酬的情況下，會如何因個人對風險的承受度影響其是否要冒風險獲得較高的報酬，或是只接受已經確定的收入，放棄冒風險可能得到的較高報酬。 確定的收入與較高的報酬之間的差，即為風險溢價。 風險溢價指的是投資人要求較高的收益以抵消更大的風險。財務動蕩的公司所發行的“垃圾”zj通常支付的利息高于特別安全的美國國債利息，因為投資人擔心公司將無法支付所承諾的款項。 風險溢價是金融經濟學的一個核心概念，對資產選擇的決策，資本成本以及經濟增值(EVA) 的估計具有非常重要的理論意義，尤其對于當前我國社?；鸫笠幠５剡M入股票市場問題具有重要的現實意義。
